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【提出】: 2023/10/13 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第30期 (2023年 1月17日現在)	第31期 (2023年 7月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	67,232,176	77,474,550
親投資信託受益証券	26,980,528,590	29,121,697,020
未収入金	268,867,945	297,115,786
流動資産合計	27,316,628,711	29,496,287,356
資産合計	27,316,628,711	29,496,287,356
負債の部
流動負債
未払収益分配金	263,554,104	292,184,889
未払解約金	19,569,215	28,954,259
未払受託者報酬	4,529,576	4,552,911
未払委託者報酬	45,295,713	45,529,132
未払利息	28	93
その他未払費用	452,897	455,228
流動負債合計	333,401,533	371,676,512
負債合計	333,401,533	371,676,512
純資産の部
元本等
元本	16,472,131,547	14,983,840,482
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,511,095,631	14,140,770,362
(分配準備積立金)	4,531,602,037	7,489,718,449
元本等合計	26,983,227,178	29,124,610,844
純資産合計	26,983,227,178	29,124,610,844
負債純資産合計	27,316,628,711	29,496,287,356

開示資料

決算

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