有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/01/18-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (2023年 1月17日現在) | 第31期 (2023年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,232,176 | 77,474,550 |
| 親投資信託受益証券 | 26,980,528,590 | 29,121,697,020 |
| 未収入金 | 268,867,945 | 297,115,786 |
| 流動資産合計 | 27,316,628,711 | 29,496,287,356 |
| 資産合計 | 27,316,628,711 | 29,496,287,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 263,554,104 | 292,184,889 |
| 未払解約金 | 19,569,215 | 28,954,259 |
| 未払受託者報酬 | 4,529,576 | 4,552,911 |
| 未払委託者報酬 | 45,295,713 | 45,529,132 |
| 未払利息 | 28 | 93 |
| その他未払費用 | 452,897 | 455,228 |
| 流動負債合計 | 333,401,533 | 371,676,512 |
| 負債合計 | 333,401,533 | 371,676,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,472,131,547 | 14,983,840,482 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,511,095,631 | 14,140,770,362 |
| (分配準備積立金) | 4,531,602,037 | 7,489,718,449 |
| 元本等合計 | 26,983,227,178 | 29,124,610,844 |
| 純資産合計 | 26,983,227,178 | 29,124,610,844 |
| 負債純資産合計 | 27,316,628,711 | 29,496,287,356 |
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