有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2019年 1月17日現在) | 第23期 (2019年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 438,818,304 | 349,626,199 |
| 親投資信託受益証券 | 145,384,691,811 | 154,360,511,824 |
| 未収入金 | 1,011,260,226 | 1,611,162,879 |
| 流動資産合計 | 146,834,770,341 | 156,321,300,902 |
| 資産合計 | 146,834,770,341 | 156,321,300,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,000,756,877 | 1,215,505,693 |
| 未払解約金 | 168,157,856 | 451,714,195 |
| 未払受託者報酬 | 24,016,805 | 25,045,965 |
| 未払委託者報酬 | 240,168,055 | 250,459,554 |
| 未払利息 | 870 | 660 |
| その他未払費用 | 2,401,616 | 2,504,535 |
| 流動負債合計 | 1,435,502,079 | 1,945,230,602 |
| 負債合計 | 1,435,502,079 | 1,945,230,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 111,195,208,569 | 115,762,446,991 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,204,059,693 | 38,613,623,309 |
| (分配準備積立金) | 25,499,591,692 | 24,165,432,852 |
| 元本等合計 | 145,399,268,262 | 154,376,070,300 |
| 純資産合計 | 145,399,268,262 | 154,376,070,300 |
| 負債純資産合計 | 146,834,770,341 | 156,321,300,902 |
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