有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成29年 1月17日現在) | 第19期 (平成29年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 381,823,452 | 347,912,632 |
| 親投資信託受益証券 | 110,905,678,563 | 117,786,251,935 |
| 未収入金 | 858,078,948 | 999,556,618 |
| 流動資産合計 | 112,145,580,963 | 119,133,721,185 |
| 資産合計 | 112,145,580,963 | 119,133,721,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 782,688,739 | 944,208,072 |
| 未払解約金 | 267,774,004 | 186,866,709 |
| 未払受託者報酬 | 16,556,994 | 18,425,888 |
| 未払委託者報酬 | 165,569,855 | 184,258,840 |
| 未払利息 | 464 | 484 |
| その他未払費用 | 1,655,638 | 1,842,529 |
| 流動負債合計 | 1,234,245,694 | 1,335,602,522 |
| 負債合計 | 1,234,245,694 | 1,335,602,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,965,415,467 | 85,837,097,537 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,945,919,802 | 31,961,021,126 |
| (分配準備積立金) | 10,720,128,404 | 13,348,466,638 |
| 元本等合計 | 110,911,335,269 | 117,798,118,663 |
| 純資産合計 | 110,911,335,269 | 117,798,118,663 |
| 負債純資産合計 | 112,145,580,963 | 119,133,721,185 |
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