有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2018年 1月17日現在) | 第21期 (2018年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 383,280,920 | 413,049,859 |
| 親投資信託受益証券 | 127,081,706,149 | 140,066,036,308 |
| 未収入金 | 1,272,275,522 | 1,328,828,811 |
| 流動資産合計 | 128,737,262,591 | 141,807,914,978 |
| 資産合計 | 128,737,262,591 | 141,807,914,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,272,275,522 | 1,328,828,811 |
| 未払解約金 | 155,682,089 | 165,842,999 |
| 未払受託者報酬 | 19,346,905 | 21,012,547 |
| 未払委託者報酬 | 193,468,981 | 210,125,414 |
| 未払利息 | 434 | 822 |
| その他未払費用 | 1,934,630 | 2,101,190 |
| 流動負債合計 | 1,642,708,561 | 1,727,911,783 |
| 負債合計 | 1,642,708,561 | 1,727,911,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,517,220,149 | 94,916,343,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,577,333,881 | 45,163,659,526 |
| (分配準備積立金) | 28,344,723,077 | 26,601,153,637 |
| 元本等合計 | 127,094,554,030 | 140,080,003,195 |
| 純資産合計 | 127,094,554,030 | 140,080,003,195 |
| 負債純資産合計 | 128,737,262,591 | 141,807,914,978 |
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