有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/07/18-2026/01/19)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (2025年 7月17日現在) | 第36期 (2026年 1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,012,078 | 138,127,727 |
| 親投資信託受益証券 | 59,059,590,170 | 68,190,157,774 |
| 未収入金 | 68,570,413 | 61,685,747 |
| 未収利息 | 1,738 | 2,798 |
| 流動資産合計 | 59,258,174,399 | 68,389,974,046 |
| 資産合計 | 59,258,174,399 | 68,389,974,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,671,118 | 4,149,770 |
| 未払解約金 | 81,858,538 | 69,752,084 |
| 未払受託者報酬 | 9,567,014 | 10,729,735 |
| 未払委託者報酬 | 95,670,112 | 107,297,207 |
| その他未払費用 | 956,641 | 1,072,908 |
| 流動負債合計 | 192,723,423 | 193,001,704 |
| 負債合計 | 192,723,423 | 193,001,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,355,594,307 | 20,748,853,655 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,709,856,669 | 47,448,118,687 |
| (分配準備積立金) | 17,747,130,137 | 29,880,670,892 |
| 元本等合計 | 59,065,450,976 | 68,196,972,342 |
| 純資産合計 | 59,065,450,976 | 68,196,972,342 |
| 負債純資産合計 | 59,258,174,399 | 68,389,974,046 |
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