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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/07/18-2026/01/19)

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【提出】: 2026/04/10 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第35期 (2025年 7月17日現在)	第36期 (2026年 1月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	130,012,078	138,127,727
親投資信託受益証券	59,059,590,170	68,190,157,774
未収入金	68,570,413	61,685,747
未収利息	1,738	2,798
流動資産合計	59,258,174,399	68,389,974,046
資産合計	59,258,174,399	68,389,974,046
負債の部
流動負債
未払収益分配金	4,671,118	4,149,770
未払解約金	81,858,538	69,752,084
未払受託者報酬	9,567,014	10,729,735
未払委託者報酬	95,670,112	107,297,207
その他未払費用	956,641	1,072,908
流動負債合計	192,723,423	193,001,704
負債合計	192,723,423	193,001,704
純資産の部
元本等
元本	23,355,594,307	20,748,853,655
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	35,709,856,669	47,448,118,687
(分配準備積立金)	17,747,130,137	29,880,670,892
元本等合計	59,065,450,976	68,196,972,342
純資産合計	59,065,450,976	68,196,972,342
負債純資産合計	59,258,174,399	68,389,974,046

開示資料

決算

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