有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (平成29年 7月18日現在) | 第20期 (平成30年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 347,912,632 | 383,280,920 |
| 親投資信託受益証券 | 117,786,251,935 | 127,081,706,149 |
| 未収入金 | 999,556,618 | 1,272,275,522 |
| 流動資産合計 | 119,133,721,185 | 128,737,262,591 |
| 資産合計 | 119,133,721,185 | 128,737,262,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 944,208,072 | 1,272,275,522 |
| 未払解約金 | 186,866,709 | 155,682,089 |
| 未払受託者報酬 | 18,425,888 | 19,346,905 |
| 未払委託者報酬 | 184,258,840 | 193,468,981 |
| 未払利息 | 484 | 434 |
| その他未払費用 | 1,842,529 | 1,934,630 |
| 流動負債合計 | 1,335,602,522 | 1,642,708,561 |
| 負債合計 | 1,335,602,522 | 1,642,708,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,837,097,537 | 79,517,220,149 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,961,021,126 | 47,577,333,881 |
| (分配準備積立金) | 13,348,466,638 | 28,344,723,077 |
| 元本等合計 | 117,798,118,663 | 127,094,554,030 |
| 純資産合計 | 117,798,118,663 | 127,094,554,030 |
| 負債純資産合計 | 119,133,721,185 | 128,737,262,591 |
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