有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2020年 7月17日現在) | 第26期 (2021年 1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 307,314,635 | 298,099,600 |
| 親投資信託受益証券 | 146,517,703,471 | 109,903,723,145 |
| 未収入金 | 1,438,873,222 | 1,322,745,041 |
| 流動資産合計 | 148,263,891,328 | 111,524,567,786 |
| 資産合計 | 148,263,891,328 | 111,524,567,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,142,648,997 | 1,079,437,435 |
| 未払解約金 | 329,019,384 | 288,251,912 |
| 未払受託者報酬 | 23,397,594 | 21,802,799 |
| 未払委託者報酬 | 233,975,845 | 218,027,973 |
| 未払利息 | 357 | 198 |
| その他未払費用 | 2,339,700 | 2,180,222 |
| 流動負債合計 | 1,731,381,877 | 1,609,700,539 |
| 負債合計 | 1,731,381,877 | 1,609,700,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,823,714,057 | 69,641,124,878 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,708,795,394 | 40,273,742,369 |
| (分配準備積立金) | 19,346,032,770 | 17,642,023,383 |
| 元本等合計 | 146,532,509,451 | 109,914,867,247 |
| 純資産合計 | 146,532,509,451 | 109,914,867,247 |
| 負債純資産合計 | 148,263,891,328 | 111,524,567,786 |
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