有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (2021年 1月18日現在) | 第27期 (2021年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 298,099,600 | 130,843,553 |
| 親投資信託受益証券 | 109,903,723,145 | 29,425,520,832 |
| 未収入金 | 1,322,745,041 | 310,624,618 |
| 流動資産合計 | 111,524,567,786 | 29,866,989,003 |
| 資産合計 | 111,524,567,786 | 29,866,989,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,079,437,435 | 296,719,080 |
| 未払解約金 | 288,251,912 | 40,379,958 |
| 未払受託者報酬 | 21,802,799 | 9,132,120 |
| 未払委託者報酬 | 218,027,973 | 91,321,113 |
| 未払利息 | 198 | 119 |
| その他未払費用 | 2,180,222 | 913,151 |
| 流動負債合計 | 1,609,700,539 | 438,465,541 |
| 負債合計 | 1,609,700,539 | 438,465,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,641,124,878 | 17,982,974,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,273,742,369 | 11,445,548,888 |
| (分配準備積立金) | 17,642,023,383 | 5,314,767,174 |
| 元本等合計 | 109,914,867,247 | 29,428,523,462 |
| 純資産合計 | 109,914,867,247 | 29,428,523,462 |
| 負債純資産合計 | 111,524,567,786 | 29,866,989,003 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
