有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年 7月21日現在) | 第16期 (平成28年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 410,767,132 | 269,891,871 |
| 親投資信託受益証券 | 82,389,304,292 | 89,641,256,616 |
| 未収入金 | 516,654,449 | 387,787,700 |
| 未収利息 | 775 | 523 |
| 流動資産合計 | 83,316,726,648 | 90,298,936,710 |
| 資産合計 | 83,316,726,648 | 90,298,936,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 707,486,793 | 399,603,114 |
| 未払解約金 | 99,133,943 | 86,313,123 |
| 未払受託者報酬 | 10,513,606 | 15,053,559 |
| 未払委託者報酬 | 105,135,943 | 150,535,645 |
| その他未払費用 | 1,051,297 | 1,505,300 |
| 流動負債合計 | 923,321,582 | 653,010,741 |
| 負債合計 | 923,321,582 | 653,010,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,957,232,783 | 79,920,622,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,436,172,283 | 9,725,303,145 |
| (分配準備積立金) | 12,628,756,942 | 11,977,787,327 |
| 元本等合計 | 82,393,405,066 | 89,645,925,969 |
| 純資産合計 | 82,393,405,066 | 89,645,925,969 |
| 負債純資産合計 | 83,316,726,648 | 90,298,936,710 |
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