有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/01/18-2024/07/17)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 (2024年 1月17日現在) | 第33期 (2024年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,602,138 | 146,414,699 |
| 親投資信託受益証券 | 56,488,140,116 | 68,512,079,828 |
| 未収入金 | 573,680,126 | 47,701,178 |
| 未収利息 | - | 343 |
| 流動資産合計 | 57,189,422,380 | 68,706,196,048 |
| 資産合計 | 57,189,422,380 | 68,706,196,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 550,778,760 | 5,394,046 |
| 未払解約金 | 52,435,068 | 68,211,092 |
| 未払受託者報酬 | 8,319,996 | 10,242,159 |
| 未払委託者報酬 | 83,199,952 | 102,421,524 |
| 未払利息 | 61 | - |
| その他未払費用 | 831,935 | 1,024,153 |
| 流動負債合計 | 695,565,772 | 187,292,974 |
| 負債合計 | 695,565,772 | 187,292,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,227,560,017 | 26,970,231,875 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,266,296,591 | 41,548,671,199 |
| (分配準備積立金) | 12,111,581,172 | 20,815,905,749 |
| 元本等合計 | 56,493,856,608 | 68,518,903,074 |
| 純資産合計 | 56,493,856,608 | 68,518,903,074 |
| 負債純資産合計 | 57,189,422,380 | 68,706,196,048 |
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