有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/01/18-2025/07/17)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 (2025年 1月17日現在) | 第35期 (2025年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,456,897 | 130,012,078 |
| 親投資信託受益証券 | 62,481,921,654 | 59,059,590,170 |
| 未収入金 | 90,035,256 | 68,570,413 |
| 未収利息 | 846 | 1,738 |
| 流動資産合計 | 62,701,414,653 | 59,258,174,399 |
| 資産合計 | 62,701,414,653 | 59,258,174,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,300,073 | 4,671,118 |
| 未払解約金 | 93,575,236 | 81,858,538 |
| 未払受託者報酬 | 10,301,880 | 9,567,014 |
| 未払委託者報酬 | 103,018,783 | 95,670,112 |
| その他未払費用 | 1,030,126 | 956,641 |
| 流動負債合計 | 213,226,098 | 192,723,423 |
| 負債合計 | 213,226,098 | 192,723,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,500,365,014 | 23,355,594,307 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,987,823,541 | 35,709,856,669 |
| (分配準備積立金) | 19,643,520,132 | 17,747,130,137 |
| 元本等合計 | 62,488,188,555 | 59,065,450,976 |
| 純資産合計 | 62,488,188,555 | 59,065,450,976 |
| 負債純資産合計 | 62,701,414,653 | 59,258,174,399 |
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