有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成26年 1月20日現在) | 第13期 (平成26年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,828,664 | 43,177,552 |
| 親投資信託受益証券 | 3,781,382,139 | 12,883,732,638 |
| 未収入金 | 9,526,230 | - |
| 未収利息 | 12 | 83 |
| 流動資産合計 | 3,796,737,045 | 12,926,910,273 |
| 資産合計 | 3,796,737,045 | 12,926,910,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,080,843 | 18,235,706 |
| 未払解約金 | 3,363,775 | 11,849,734 |
| 未払受託者報酬 | 425,252 | 1,143,570 |
| 未払委託者報酬 | 4,252,469 | 11,435,632 |
| その他未払費用 | 42,463 | 114,294 |
| 流動負債合計 | 15,164,802 | 42,778,936 |
| 負債合計 | 15,164,802 | 42,778,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,540,421,826 | 12,157,137,662 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 241,150,417 | 726,993,675 |
| (分配準備積立金) | 710,639,211 | 995,653,517 |
| 元本等合計 | 3,781,572,243 | 12,884,131,337 |
| 純資産合計 | 3,781,572,243 | 12,884,131,337 |
| 負債純資産合計 | 3,796,737,045 | 12,926,910,273 |
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