有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (2022年 1月17日現在) | 第29期 (2022年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,720,411 | 73,508,914 |
| 親投資信託受益証券 | 29,816,076,072 | 26,823,921,575 |
| 未収入金 | 293,252,529 | 262,473,345 |
| 流動資産合計 | 30,191,049,012 | 27,159,903,834 |
| 資産合計 | 30,191,049,012 | 27,159,903,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 288,885,887 | 262,473,345 |
| 未払解約金 | 27,690,541 | 20,223,995 |
| 未払受託者報酬 | 4,991,671 | 4,558,600 |
| 未払委託者報酬 | 49,916,591 | 45,585,883 |
| 未払利息 | 52 | 29 |
| その他未払費用 | 499,105 | 455,798 |
| 流動負債合計 | 371,983,847 | 333,297,650 |
| 負債合計 | 371,983,847 | 333,297,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,508,235,587 | 16,404,584,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,310,829,578 | 10,422,022,093 |
| (分配準備積立金) | 5,683,730,525 | 4,860,018,227 |
| 元本等合計 | 29,819,065,165 | 26,826,606,184 |
| 純資産合計 | 29,819,065,165 | 26,826,606,184 |
| 負債純資産合計 | 30,191,049,012 | 27,159,903,834 |
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