有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2019年 7月17日現在) | 第24期 (2020年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 349,626,199 | 383,477,313 |
| 親投資信託受益証券 | 154,360,511,824 | 154,950,265,395 |
| 未収入金 | 1,611,162,879 | 1,853,134,022 |
| 流動資産合計 | 156,321,300,902 | 157,186,876,730 |
| 資産合計 | 156,321,300,902 | 157,186,876,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,215,505,693 | 1,468,037,143 |
| 未払解約金 | 451,714,195 | 467,679,249 |
| 未払受託者報酬 | 25,045,965 | 25,705,029 |
| 未払委託者報酬 | 250,459,554 | 257,050,281 |
| 未払利息 | 660 | 288 |
| その他未払費用 | 2,504,535 | 2,570,439 |
| 流動負債合計 | 1,945,230,602 | 2,221,042,429 |
| 負債合計 | 1,945,230,602 | 2,221,042,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,762,446,991 | 104,859,795,948 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,613,623,309 | 50,106,038,353 |
| (分配準備積立金) | 24,165,432,852 | 20,864,367,121 |
| 元本等合計 | 154,376,070,300 | 154,965,834,301 |
| 純資産合計 | 154,376,070,300 | 154,965,834,301 |
| 負債純資産合計 | 156,321,300,902 | 157,186,876,730 |
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