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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/07/19-2024/01/17)

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【提出】: 2024/04/12 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第31期 (2023年 7月18日現在)	第32期 (2024年 1月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	77,474,550	127,602,138
親投資信託受益証券	29,121,697,020	56,488,140,116
未収入金	297,115,786	573,680,126
流動資産合計	29,496,287,356	57,189,422,380
資産合計	29,496,287,356	57,189,422,380
負債の部
流動負債
未払収益分配金	292,184,889	550,778,760
未払解約金	28,954,259	52,435,068
未払受託者報酬	4,552,911	8,319,996
未払委託者報酬	45,529,132	83,199,952
未払利息	93	61
その他未払費用	455,228	831,935
流動負債合計	371,676,512	695,565,772
負債合計	371,676,512	695,565,772
純資産の部
元本等
元本	14,983,840,482	26,227,560,017
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,140,770,362	30,266,296,591
(分配準備積立金)	7,489,718,449	12,111,581,172
元本等合計	29,124,610,844	56,493,856,608
純資産合計	29,124,610,844	56,493,856,608
負債純資産合計	29,496,287,356	57,189,422,380

開示資料

決算

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