有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/07/19-2024/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 (2023年 7月18日現在) | 第32期 (2024年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,474,550 | 127,602,138 |
| 親投資信託受益証券 | 29,121,697,020 | 56,488,140,116 |
| 未収入金 | 297,115,786 | 573,680,126 |
| 流動資産合計 | 29,496,287,356 | 57,189,422,380 |
| 資産合計 | 29,496,287,356 | 57,189,422,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 292,184,889 | 550,778,760 |
| 未払解約金 | 28,954,259 | 52,435,068 |
| 未払受託者報酬 | 4,552,911 | 8,319,996 |
| 未払委託者報酬 | 45,529,132 | 83,199,952 |
| 未払利息 | 93 | 61 |
| その他未払費用 | 455,228 | 831,935 |
| 流動負債合計 | 371,676,512 | 695,565,772 |
| 負債合計 | 371,676,512 | 695,565,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,983,840,482 | 26,227,560,017 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,140,770,362 | 30,266,296,591 |
| (分配準備積立金) | 7,489,718,449 | 12,111,581,172 |
| 元本等合計 | 29,124,610,844 | 56,493,856,608 |
| 純資産合計 | 29,124,610,844 | 56,493,856,608 |
| 負債純資産合計 | 29,496,287,356 | 57,189,422,380 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
