有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月21日-平成28年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成28年 1月20日現在) | 第17期 (平成28年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 269,891,871 | 314,371,735 |
| 親投資信託受益証券 | 89,641,256,616 | 98,095,175,099 |
| 未収入金 | 387,787,700 | 342,368,998 |
| 未収利息 | 523 | - |
| 流動資産合計 | 90,298,936,710 | 98,751,915,832 |
| 資産合計 | 90,298,936,710 | 98,751,915,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 399,603,114 | 305,701,647 |
| 未払解約金 | 86,313,123 | 175,084,073 |
| 未払受託者報酬 | 15,053,559 | 15,415,551 |
| 未払委託者報酬 | 150,535,645 | 154,155,443 |
| 未払利息 | - | 423 |
| その他未払費用 | 1,505,300 | 1,541,488 |
| 流動負債合計 | 653,010,741 | 651,898,625 |
| 負債合計 | 653,010,741 | 651,898,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,920,622,824 | 87,343,327,941 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,725,303,145 | 10,756,689,266 |
| (分配準備積立金) | 11,977,787,327 | 11,637,772,065 |
| 元本等合計 | 89,645,925,969 | 98,100,017,207 |
| 純資産合計 | 89,645,925,969 | 98,100,017,207 |
| 負債純資産合計 | 90,298,936,710 | 98,751,915,832 |
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