- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2018年 7月17日現在) | 第22期 (2019年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 413,049,859 | 438,818,304 |
| 親投資信託受益証券 | 140,066,036,308 | 145,384,691,811 |
| 未収入金 | 1,328,828,811 | 1,011,260,226 |
| 流動資産合計 | 141,807,914,978 | 146,834,770,341 |
| 資産合計 | 141,807,914,978 | 146,834,770,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,328,828,811 | 1,000,756,877 |
| 未払解約金 | 165,842,999 | 168,157,856 |
| 未払受託者報酬 | 21,012,547 | 24,016,805 |
| 未払委託者報酬 | 210,125,414 | 240,168,055 |
| 未払利息 | 822 | 870 |
| その他未払費用 | 2,101,190 | 2,401,616 |
| 流動負債合計 | 1,727,911,783 | 1,435,502,079 |
| 負債合計 | 1,727,911,783 | 1,435,502,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,916,343,669 | 111,195,208,569 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,163,659,526 | 34,204,059,693 |
| (分配準備積立金) | 26,601,153,637 | 25,499,591,692 |
| 元本等合計 | 140,080,003,195 | 145,399,268,262 |
| 純資産合計 | 140,080,003,195 | 145,399,268,262 |
| 負債純資産合計 | 141,807,914,978 | 146,834,770,341 |
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