有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 7月22日現在) | 第14期 (平成27年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,177,552 | 239,453,581 |
| 親投資信託受益証券 | 12,883,732,638 | 44,885,805,726 |
| 未収入金 | - | 28,598,617 |
| 未収利息 | 83 | 468 |
| 流動資産合計 | 12,926,910,273 | 45,153,858,392 |
| 資産合計 | 12,926,910,273 | 45,153,858,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,235,706 | 173,075,784 |
| 未払解約金 | 11,849,734 | 43,860,632 |
| 未払受託者報酬 | 1,143,570 | 4,406,053 |
| 未払委託者報酬 | 11,435,632 | 44,060,495 |
| その他未払費用 | 114,294 | 440,545 |
| 流動負債合計 | 42,778,936 | 265,843,509 |
| 負債合計 | 42,778,936 | 265,843,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,157,137,662 | 38,461,285,402 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 726,993,675 | 6,426,729,481 |
| (分配準備積立金) | 995,653,517 | 3,337,607,869 |
| 元本等合計 | 12,884,131,337 | 44,888,014,883 |
| 純資産合計 | 12,884,131,337 | 44,888,014,883 |
| 負債純資産合計 | 12,926,910,273 | 45,153,858,392 |
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