有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/07/18-2025/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 (2024年 7月17日現在) | 第34期 (2025年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,414,699 | 129,456,897 |
| 親投資信託受益証券 | 68,512,079,828 | 62,481,921,654 |
| 未収入金 | 47,701,178 | 90,035,256 |
| 未収利息 | 343 | 846 |
| 流動資産合計 | 68,706,196,048 | 62,701,414,653 |
| 資産合計 | 68,706,196,048 | 62,701,414,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,394,046 | 5,300,073 |
| 未払解約金 | 68,211,092 | 93,575,236 |
| 未払受託者報酬 | 10,242,159 | 10,301,880 |
| 未払委託者報酬 | 102,421,524 | 103,018,783 |
| その他未払費用 | 1,024,153 | 1,030,126 |
| 流動負債合計 | 187,292,974 | 213,226,098 |
| 負債合計 | 187,292,974 | 213,226,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,970,231,875 | 26,500,365,014 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,548,671,199 | 35,987,823,541 |
| (分配準備積立金) | 20,815,905,749 | 19,643,520,132 |
| 元本等合計 | 68,518,903,074 | 62,488,188,555 |
| 純資産合計 | 68,518,903,074 | 62,488,188,555 |
| 負債純資産合計 | 68,706,196,048 | 62,701,414,653 |
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