有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成28年 7月19日現在) | 第18期 (平成29年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 314,371,735 | 381,823,452 |
| 親投資信託受益証券 | 98,095,175,099 | 110,905,678,563 |
| 未収入金 | 342,368,998 | 858,078,948 |
| 流動資産合計 | 98,751,915,832 | 112,145,580,963 |
| 資産合計 | 98,751,915,832 | 112,145,580,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 305,701,647 | 782,688,739 |
| 未払解約金 | 175,084,073 | 267,774,004 |
| 未払受託者報酬 | 15,415,551 | 16,556,994 |
| 未払委託者報酬 | 154,155,443 | 165,569,855 |
| 未払利息 | 423 | 464 |
| その他未払費用 | 1,541,488 | 1,655,638 |
| 流動負債合計 | 651,898,625 | 1,234,245,694 |
| 負債合計 | 651,898,625 | 1,234,245,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,343,327,941 | 86,965,415,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,756,689,266 | 23,945,919,802 |
| (分配準備積立金) | 11,637,772,065 | 10,720,128,404 |
| 元本等合計 | 98,100,017,207 | 110,911,335,269 |
| 純資産合計 | 98,100,017,207 | 110,911,335,269 |
| 負債純資産合計 | 98,751,915,832 | 112,145,580,963 |
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