有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/07/20-2023/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (2022年 7月19日現在) | 第30期 (2023年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,508,914 | 67,232,176 |
| 親投資信託受益証券 | 26,823,921,575 | 26,980,528,590 |
| 未収入金 | 262,473,345 | 268,867,945 |
| 流動資産合計 | 27,159,903,834 | 27,316,628,711 |
| 資産合計 | 27,159,903,834 | 27,316,628,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 262,473,345 | 263,554,104 |
| 未払解約金 | 20,223,995 | 19,569,215 |
| 未払受託者報酬 | 4,558,600 | 4,529,576 |
| 未払委託者報酬 | 45,585,883 | 45,295,713 |
| 未払利息 | 29 | 28 |
| その他未払費用 | 455,798 | 452,897 |
| 流動負債合計 | 333,297,650 | 333,401,533 |
| 負債合計 | 333,297,650 | 333,401,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,404,584,091 | 16,472,131,547 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,422,022,093 | 10,511,095,631 |
| (分配準備積立金) | 4,860,018,227 | 4,531,602,037 |
| 元本等合計 | 26,826,606,184 | 26,983,227,178 |
| 純資産合計 | 26,826,606,184 | 26,983,227,178 |
| 負債純資産合計 | 27,159,903,834 | 27,316,628,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
