有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 7月22日現在) | 当期 (平成26年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,450,867 | 4,474,993 |
| 親投資信託受益証券 | 5,978,302,366 | 13,460,215,966 |
| 未収入金 | 3,482,435 | 42,648,691 |
| 未収利息 | 35 | 9 |
| 流動資産合計 | 5,998,235,703 | 13,507,339,659 |
| 資産合計 | 5,998,235,703 | 13,507,339,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,295,230 | 28,514,112 |
| 未払解約金 | 2,494,390 | 6,499,876 |
| 未払受託者報酬 | 160,998 | 356,991 |
| 未払委託者報酬 | 1,448,963 | 3,212,912 |
| その他未払費用 | 10,721 | 23,793 |
| 流動負債合計 | 17,410,302 | 38,607,684 |
| 負債合計 | 17,410,302 | 38,607,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,647,615,070 | 14,257,056,129 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △666,789,669 | △788,324,154 |
| (分配準備積立金) | 952,798,298 | 1,238,178,042 |
| 元本等合計 | 5,980,825,401 | 13,468,731,975 |
| 純資産合計 | 5,980,825,401 | 13,468,731,975 |
| 負債純資産合計 | 5,998,235,703 | 13,507,339,659 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
