有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 7月19日現在) | 当期 (2022年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,041,944 | 166,010,555 |
| 親投資信託受益証券 | 188,054,971,185 | 189,446,291,413 |
| 未収入金 | 471,268,074 | 458,947,237 |
| 流動資産合計 | 188,670,281,203 | 190,071,249,205 |
| 資産合計 | 188,670,281,203 | 190,071,249,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 356,531,844 | 362,835,162 |
| 未払解約金 | 145,173,166 | 148,723,131 |
| 未払受託者報酬 | 5,480,349 | 5,371,095 |
| 未払委託者報酬 | 49,323,134 | 48,339,882 |
| 未払利息 | 132 | 105 |
| その他未払費用 | 365,345 | 358,065 |
| 流動負債合計 | 556,873,970 | 565,627,440 |
| 負債合計 | 556,873,970 | 565,627,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 198,073,247,152 | 201,575,090,491 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,959,839,919 | △12,069,468,726 |
| (分配準備積立金) | 3,690,636,055 | 3,652,724,902 |
| 元本等合計 | 188,113,407,233 | 189,505,621,765 |
| 純資産合計 | 188,113,407,233 | 189,505,621,765 |
| 負債純資産合計 | 188,670,281,203 | 190,071,249,205 |
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