有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/07/18-2026/01/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 7月17日現在) | 当期 (2026年 1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,149,386 | 130,547,466 |
| 親投資信託受益証券 | 234,987,017,056 | 256,390,951,393 |
| 未収入金 | 322,751,555 | 239,560,029 |
| 未収利息 | 1,553 | 2,645 |
| 流動資産合計 | 235,425,919,550 | 256,761,061,533 |
| 資産合計 | 235,425,919,550 | 256,761,061,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,308,275 | 44,440,679 |
| 未払解約金 | 307,518,755 | 222,669,105 |
| 未払受託者報酬 | 6,310,775 | 7,643,859 |
| 未払委託者報酬 | 56,796,956 | 68,794,722 |
| その他未払費用 | 420,707 | 764,377 |
| 流動負債合計 | 415,355,468 | 344,312,742 |
| 負債合計 | 415,355,468 | 344,312,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 221,541,378,907 | 222,203,398,007 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,469,185,175 | 34,213,350,784 |
| (分配準備積立金) | 29,371,884,829 | 39,466,514,129 |
| 元本等合計 | 235,010,564,082 | 256,416,748,791 |
| 純資産合計 | 235,010,564,082 | 256,416,748,791 |
| 負債純資産合計 | 235,425,919,550 | 256,761,061,533 |
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