有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 7月17日現在) | 当期 (2020年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,177,452 | 191,600,755 |
| 親投資信託受益証券 | 306,034,263,745 | 280,839,670,105 |
| 未収入金 | 1,309,897,112 | 1,006,486,579 |
| 流動資産合計 | 307,510,338,309 | 282,037,757,439 |
| 資産合計 | 307,510,338,309 | 282,037,757,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 679,790,993 | 547,388,914 |
| 未払解約金 | 580,560,609 | 452,656,942 |
| 未払受託者報酬 | 8,255,218 | 7,821,514 |
| 未払委託者報酬 | 74,296,961 | 70,393,637 |
| 未払利息 | 314 | 144 |
| その他未払費用 | 550,337 | 521,427 |
| 流動負債合計 | 1,343,454,432 | 1,078,782,578 |
| 負債合計 | 1,343,454,432 | 1,078,782,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 339,895,496,804 | 304,104,952,585 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,728,612,927 | △23,145,977,724 |
| (分配準備積立金) | 5,616,043,019 | 5,280,692,721 |
| 元本等合計 | 306,166,883,877 | 280,958,974,861 |
| 純資産合計 | 306,166,883,877 | 280,958,974,861 |
| 負債純資産合計 | 307,510,338,309 | 282,037,757,439 |
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