有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/01/18-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 1月17日現在) | 当期 (2023年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,805,130 | 182,087,663 |
| 親投資信託受益証券 | 182,504,970,824 | 200,259,527,094 |
| 未収入金 | 473,392,802 | 496,156,174 |
| 流動資産合計 | 183,115,168,756 | 200,937,770,931 |
| 資産合計 | 183,115,168,756 | 200,937,770,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 414,691,678 | 424,213,442 |
| 未払解約金 | 87,068,096 | 138,034,395 |
| 未払受託者報酬 | 4,841,065 | 5,329,981 |
| 未払委託者報酬 | 43,569,564 | 47,969,815 |
| 未払利息 | 57 | 219 |
| その他未払費用 | 322,727 | 355,323 |
| 流動負債合計 | 550,493,187 | 615,903,175 |
| 負債合計 | 550,493,187 | 615,903,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 207,345,839,403 | 212,106,721,310 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,781,163,834 | △11,784,853,554 |
| (分配準備積立金) | 4,153,273,820 | 4,536,672,773 |
| 元本等合計 | 182,564,675,569 | 200,321,867,756 |
| 純資産合計 | 182,564,675,569 | 200,321,867,756 |
| 負債純資産合計 | 183,115,168,756 | 200,937,770,931 |
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