有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/01/18-2024/07/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 1月17日現在) | 当期 (2024年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 156,943,905 | 168,148,269 |
| 親投資信託受益証券 | 222,101,185,525 | 247,642,720,746 |
| 未収入金 | 564,297,798 | 158,798,740 |
| 未収利息 | - | 394 |
| 流動資産合計 | 222,822,427,228 | 247,969,668,149 |
| 資産合計 | 222,822,427,228 | 247,969,668,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 445,405,948 | 45,788,140 |
| 未払解約金 | 149,385,886 | 189,211,501 |
| 未払受託者報酬 | 5,934,479 | 6,682,969 |
| 未払委託者報酬 | 53,410,301 | 60,146,706 |
| 未払利息 | 75 | - |
| その他未払費用 | 395,625 | 445,521 |
| 流動負債合計 | 654,532,314 | 302,274,837 |
| 負債合計 | 654,532,314 | 302,274,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 222,702,974,374 | 228,940,704,603 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △535,079,460 | 18,726,688,709 |
| (分配準備積立金) | 8,397,379,928 | 26,896,371,516 |
| 元本等合計 | 222,167,894,914 | 247,667,393,312 |
| 純資産合計 | 222,167,894,914 | 247,667,393,312 |
| 負債純資産合計 | 222,822,427,228 | 247,969,668,149 |
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