有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 7月19日現在) | 当期 (平成29年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 428,182,743 | 670,582,643 |
| 親投資信託受益証券 | 395,023,759,671 | 406,347,529,821 |
| 未収入金 | 1,147,593,979 | 1,065,159,447 |
| 流動資産合計 | 396,599,536,393 | 408,083,271,911 |
| 資産合計 | 396,599,536,393 | 408,083,271,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 861,573,310 | 886,665,786 |
| 未払解約金 | 448,194,438 | 565,534,803 |
| 未払受託者報酬 | 9,857,625 | 10,652,318 |
| 未払委託者報酬 | 88,718,612 | 95,870,859 |
| 未払利息 | 576 | 815 |
| その他未払費用 | 657,167 | 710,146 |
| 流動負債合計 | 1,409,001,728 | 1,559,434,727 |
| 負債合計 | 1,409,001,728 | 1,559,434,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 430,786,655,175 | 443,332,893,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,596,120,510 | △36,809,056,065 |
| (分配準備積立金) | 10,157,653,744 | 9,528,741,995 |
| 元本等合計 | 395,190,534,665 | 406,523,837,184 |
| 純資産合計 | 395,190,534,665 | 406,523,837,184 |
| 負債純資産合計 | 396,599,536,393 | 408,083,271,911 |
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