有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 1月17日現在) | 当期 (平成29年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 670,582,643 | 465,738,974 |
| 親投資信託受益証券 | 406,347,529,821 | 415,699,240,001 |
| 未収入金 | 1,065,159,447 | 1,129,721,280 |
| 流動資産合計 | 408,083,271,911 | 417,294,700,255 |
| 資産合計 | 408,083,271,911 | 417,294,700,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 886,665,786 | 887,816,210 |
| 未払解約金 | 565,534,803 | 469,542,250 |
| 未払受託者報酬 | 10,652,318 | 10,690,509 |
| 未払委託者報酬 | 95,870,859 | 96,214,560 |
| 未払利息 | 815 | 648 |
| その他未払費用 | 710,146 | 712,689 |
| 流動負債合計 | 1,559,434,727 | 1,464,976,866 |
| 負債合計 | 1,559,434,727 | 1,464,976,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 443,332,893,249 | 443,908,105,076 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,809,056,065 | △28,078,381,687 |
| (分配準備積立金) | 9,528,741,995 | 8,718,797,812 |
| 元本等合計 | 406,523,837,184 | 415,829,723,389 |
| 純資産合計 | 406,523,837,184 | 415,829,723,389 |
| 負債純資産合計 | 408,083,271,911 | 417,294,700,255 |
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