有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/07/20-2023/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 7月19日現在) | 当期 (2023年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 182,439,580 | 136,805,130 |
| 親投資信託受益証券 | 198,251,905,521 | 182,504,970,824 |
| 未収入金 | 411,275,565 | 473,392,802 |
| 流動資産合計 | 198,845,620,666 | 183,115,168,756 |
| 資産合計 | 198,845,620,666 | 183,115,168,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 370,148,008 | 414,691,678 |
| 未払解約金 | 105,731,606 | 87,068,096 |
| 未払受託者報酬 | 5,649,471 | 4,841,065 |
| 未払委託者報酬 | 50,845,235 | 43,569,564 |
| 未払利息 | 74 | 57 |
| その他未払費用 | 376,619 | 322,727 |
| 流動負債合計 | 532,751,013 | 550,493,187 |
| 負債合計 | 532,751,013 | 550,493,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 205,637,782,406 | 207,345,839,403 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,324,912,753 | △24,781,163,834 |
| (分配準備積立金) | 3,905,175,895 | 4,153,273,820 |
| 元本等合計 | 198,312,869,653 | 182,564,675,569 |
| 純資産合計 | 198,312,869,653 | 182,564,675,569 |
| 負債純資産合計 | 198,845,620,666 | 183,115,168,756 |
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