有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 7月17日現在) | 当期 (2019年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 328,551,540 | 352,545,057 |
| 親投資信託受益証券 | 349,140,996,605 | 318,829,896,582 |
| 未収入金 | 1,244,885,634 | 910,977,567 |
| 流動資産合計 | 350,714,433,779 | 320,093,419,206 |
| 資産合計 | 350,714,433,779 | 320,093,419,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 755,061,715 | 724,278,861 |
| 未払解約金 | 580,859,488 | 309,397,465 |
| 未払受託者報酬 | 8,871,280 | 8,879,061 |
| 未払委託者報酬 | 79,841,515 | 79,911,541 |
| 未払利息 | 654 | 699 |
| その他未払費用 | 591,409 | 591,930 |
| 流動負債合計 | 1,425,226,061 | 1,123,059,557 |
| 負債合計 | 1,425,226,061 | 1,123,059,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 377,530,857,559 | 362,139,430,657 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,241,649,841 | △43,169,071,008 |
| (分配準備積立金) | 6,756,779,218 | 6,098,268,313 |
| 元本等合計 | 349,289,207,718 | 318,970,359,649 |
| 純資産合計 | 349,289,207,718 | 318,970,359,649 |
| 負債純資産合計 | 350,714,433,779 | 320,093,419,206 |
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