有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 1月20日現在) | 当期 (平成26年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,474,993 | 147,720,866 |
| 親投資信託受益証券 | 13,460,215,966 | 47,669,780,646 |
| 未収入金 | 42,648,691 | - |
| 未収利息 | 9 | 285 |
| 流動資産合計 | 13,507,339,659 | 47,817,501,797 |
| 資産合計 | 13,507,339,659 | 47,817,501,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,514,112 | 100,052,684 |
| 未払解約金 | 6,499,876 | 28,471,632 |
| 未払受託者報酬 | 356,991 | 1,179,471 |
| 未払委託者報酬 | 3,212,912 | 10,615,230 |
| その他未払費用 | 23,793 | 78,621 |
| 流動負債合計 | 38,607,684 | 140,397,638 |
| 負債合計 | 38,607,684 | 140,397,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,257,056,129 | 50,026,342,347 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △788,324,154 | △2,349,238,188 |
| (分配準備積立金) | 1,238,178,042 | 1,447,304,201 |
| 元本等合計 | 13,468,731,975 | 47,677,104,159 |
| 純資産合計 | 13,468,731,975 | 47,677,104,159 |
| 負債純資産合計 | 13,507,339,659 | 47,817,501,797 |
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