- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 1月17日現在) | 当期 (2020年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 191,600,755 | 117,839,789 |
| 親投資信託受益証券 | 280,839,670,105 | 249,010,863,643 |
| 未収入金 | 1,006,486,579 | 924,086,048 |
| 流動資産合計 | 282,037,757,439 | 250,052,789,480 |
| 資産合計 | 282,037,757,439 | 250,052,789,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 547,388,914 | 476,577,463 |
| 未払解約金 | 452,656,942 | 419,717,951 |
| 未払受託者報酬 | 7,821,514 | 6,734,862 |
| 未払委託者報酬 | 70,393,637 | 60,613,769 |
| 未払利息 | 144 | 136 |
| その他未払費用 | 521,427 | 448,980 |
| 流動負債合計 | 1,078,782,578 | 964,093,161 |
| 負債合計 | 1,078,782,578 | 964,093,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 304,104,952,585 | 264,765,257,352 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,145,977,724 | △15,676,561,033 |
| (分配準備積立金) | 5,280,692,721 | 4,717,952,320 |
| 元本等合計 | 280,958,974,861 | 249,088,696,319 |
| 純資産合計 | 280,958,974,861 | 249,088,696,319 |
| 負債純資産合計 | 282,037,757,439 | 250,052,789,480 |
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