有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 1月18日現在) | 当期 (2021年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,837,605 | 144,041,944 |
| 親投資信託受益証券 | 214,634,882,317 | 188,054,971,185 |
| 未収入金 | 767,391,233 | 471,268,074 |
| 流動資産合計 | 215,540,111,155 | 188,670,281,203 |
| 資産合計 | 215,540,111,155 | 188,670,281,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 415,455,819 | 356,531,844 |
| 未払解約金 | 358,719,121 | 145,173,166 |
| 未払受託者報酬 | 6,292,063 | 5,480,349 |
| 未払委託者報酬 | 56,628,571 | 49,323,134 |
| 未払利息 | 91 | 132 |
| その他未払費用 | 419,460 | 365,345 |
| 流動負債合計 | 837,515,125 | 556,873,970 |
| 負債合計 | 837,515,125 | 556,873,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 230,808,788,884 | 198,073,247,152 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,106,192,854 | △9,959,839,919 |
| (分配準備積立金) | 4,188,089,475 | 3,690,636,055 |
| 元本等合計 | 214,702,596,030 | 188,113,407,233 |
| 純資産合計 | 214,702,596,030 | 188,113,407,233 |
| 負債純資産合計 | 215,540,111,155 | 188,670,281,203 |
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