有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 7月17日現在) | 当期 (2021年 1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,839,789 | 137,837,605 |
| 親投資信託受益証券 | 249,010,863,643 | 214,634,882,317 |
| 未収入金 | 924,086,048 | 767,391,233 |
| 流動資産合計 | 250,052,789,480 | 215,540,111,155 |
| 資産合計 | 250,052,789,480 | 215,540,111,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 476,577,463 | 415,455,819 |
| 未払解約金 | 419,717,951 | 358,719,121 |
| 未払受託者報酬 | 6,734,862 | 6,292,063 |
| 未払委託者報酬 | 60,613,769 | 56,628,571 |
| 未払利息 | 136 | 91 |
| その他未払費用 | 448,980 | 419,460 |
| 流動負債合計 | 964,093,161 | 837,515,125 |
| 負債合計 | 964,093,161 | 837,515,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 264,765,257,352 | 230,808,788,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,676,561,033 | △16,106,192,854 |
| (分配準備積立金) | 4,717,952,320 | 4,188,089,475 |
| 元本等合計 | 249,088,696,319 | 214,702,596,030 |
| 純資産合計 | 249,088,696,319 | 214,702,596,030 |
| 負債純資産合計 | 250,052,789,480 | 215,540,111,155 |
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