有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 7月22日現在) | 当期 (平成27年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,720,866 | 743,347,423 |
| 親投資信託受益証券 | 47,669,780,646 | 179,269,611,423 |
| 未収利息 | 285 | 1,453 |
| 流動資産合計 | 47,817,501,797 | 180,012,960,299 |
| 資産合計 | 47,817,501,797 | 180,012,960,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 100,052,684 | 509,331,023 |
| 未払解約金 | 28,471,632 | 125,473,036 |
| 未払受託者報酬 | 1,179,471 | 4,442,114 |
| 未払委託者報酬 | 10,615,230 | 39,979,049 |
| その他未払費用 | 78,621 | 296,135 |
| 流動負債合計 | 140,397,638 | 679,521,357 |
| 負債合計 | 140,397,638 | 679,521,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,026,342,347 | 169,777,007,849 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,349,238,188 | 9,556,431,093 |
| (分配準備積立金) | 1,447,304,201 | 13,818,177,162 |
| 元本等合計 | 47,677,104,159 | 179,333,438,942 |
| 純資産合計 | 47,677,104,159 | 179,333,438,942 |
| 負債純資産合計 | 47,817,501,797 | 180,012,960,299 |
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