- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 1月17日現在) | 当期 (2018年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 508,967,010 | 328,551,540 |
| 親投資信託受益証券 | 374,100,916,072 | 349,140,996,605 |
| 未収入金 | 1,855,963,798 | 1,244,885,634 |
| 流動資産合計 | 376,465,846,880 | 350,714,433,779 |
| 資産合計 | 376,465,846,880 | 350,714,433,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 792,122,902 | 755,061,715 |
| 未払解約金 | 1,314,389,223 | 580,859,488 |
| 未払受託者報酬 | 10,139,114 | 8,871,280 |
| 未払委託者報酬 | 91,252,019 | 79,841,515 |
| 未払利息 | 576 | 654 |
| その他未払費用 | 675,931 | 591,409 |
| 流動負債合計 | 2,208,579,765 | 1,425,226,061 |
| 負債合計 | 2,208,579,765 | 1,425,226,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 396,061,451,477 | 377,530,857,559 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,804,184,362 | △28,241,649,841 |
| (分配準備積立金) | 7,505,433,574 | 6,756,779,218 |
| 元本等合計 | 374,257,267,115 | 349,289,207,718 |
| 純資産合計 | 374,257,267,115 | 349,289,207,718 |
| 負債純資産合計 | 376,465,846,880 | 350,714,433,779 |
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