有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 7月21日現在) | 当期 (平成28年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 917,482,242 | 541,254,821 |
| 親投資信託受益証券 | 317,677,412,075 | 391,737,916,463 |
| 未収入金 | 288,636,621 | 941,808,619 |
| 未収利息 | 1,732 | 1,049 |
| 流動資産合計 | 318,883,532,670 | 393,220,980,952 |
| 資産合計 | 318,883,532,670 | 393,220,980,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 761,944,944 | 998,331,695 |
| 未払解約金 | 275,819,371 | 220,516,592 |
| 未払受託者報酬 | 7,927,792 | 10,419,948 |
| 未払委託者報酬 | 71,350,127 | 93,779,516 |
| その他未払費用 | 528,509 | 694,652 |
| 流動負債合計 | 1,117,570,743 | 1,323,742,403 |
| 負債合計 | 1,117,570,743 | 1,323,742,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 304,777,977,922 | 399,332,678,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,987,984,005 | △7,435,439,755 |
| (分配準備積立金) | 12,119,591,658 | 10,973,392,284 |
| 元本等合計 | 317,765,961,927 | 391,897,238,549 |
| 純資産合計 | 317,765,961,927 | 391,897,238,549 |
| 負債純資産合計 | 318,883,532,670 | 393,220,980,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
