有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/01/18-2025/07/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 1月17日現在) | 当期 (2025年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,015,253 | 116,149,386 |
| 親投資信託受益証券 | 243,266,685,618 | 234,987,017,056 |
| 未収入金 | 272,647,144 | 322,751,555 |
| 未収利息 | 804 | 1,553 |
| 流動資産合計 | 243,662,348,819 | 235,425,919,550 |
| 資産合計 | 243,662,348,819 | 235,425,919,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,830,222 | 44,308,275 |
| 未払解約金 | 254,138,851 | 307,518,755 |
| 未払受託者報酬 | 6,975,480 | 6,310,775 |
| 未払委託者報酬 | 62,779,293 | 56,796,956 |
| その他未払費用 | 465,024 | 420,707 |
| 流動負債合計 | 371,188,870 | 415,355,468 |
| 負債合計 | 371,188,870 | 415,355,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 234,151,114,761 | 221,541,378,907 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,140,045,188 | 13,469,185,175 |
| (分配準備積立金) | 28,606,032,282 | 29,371,884,829 |
| 元本等合計 | 243,291,159,949 | 235,010,564,082 |
| 純資産合計 | 243,291,159,949 | 235,010,564,082 |
| 負債純資産合計 | 243,662,348,819 | 235,425,919,550 |
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