有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 1月20日現在) | 当期 (平成27年 7月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 743,347,423 | 917,482,242 |
| 親投資信託受益証券 | 179,269,611,423 | 317,677,412,075 |
| 未収入金 | - | 288,636,621 |
| 未収利息 | 1,453 | 1,732 |
| 流動資産合計 | 180,012,960,299 | 318,883,532,670 |
| 資産合計 | 180,012,960,299 | 318,883,532,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 509,331,023 | 761,944,944 |
| 未払解約金 | 125,473,036 | 275,819,371 |
| 未払受託者報酬 | 4,442,114 | 7,927,792 |
| 未払委託者報酬 | 39,979,049 | 71,350,127 |
| その他未払費用 | 296,135 | 528,509 |
| 流動負債合計 | 679,521,357 | 1,117,570,743 |
| 負債合計 | 679,521,357 | 1,117,570,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 169,777,007,849 | 304,777,977,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,556,431,093 | 12,987,984,005 |
| (分配準備積立金) | 13,818,177,162 | 12,119,591,658 |
| 元本等合計 | 179,333,438,942 | 317,765,961,927 |
| 純資産合計 | 179,333,438,942 | 317,765,961,927 |
| 負債純資産合計 | 180,012,960,299 | 318,883,532,670 |
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