有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 1月17日現在) | 当期 (2019年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 352,545,057 | 166,177,452 |
| 親投資信託受益証券 | 318,829,896,582 | 306,034,263,745 |
| 未収入金 | 910,977,567 | 1,309,897,112 |
| 流動資産合計 | 320,093,419,206 | 307,510,338,309 |
| 資産合計 | 320,093,419,206 | 307,510,338,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 724,278,861 | 679,790,993 |
| 未払解約金 | 309,397,465 | 580,560,609 |
| 未払受託者報酬 | 8,879,061 | 8,255,218 |
| 未払委託者報酬 | 79,911,541 | 74,296,961 |
| 未払利息 | 699 | 314 |
| その他未払費用 | 591,930 | 550,337 |
| 流動負債合計 | 1,123,059,557 | 1,343,454,432 |
| 負債合計 | 1,123,059,557 | 1,343,454,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 362,139,430,657 | 339,895,496,804 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △43,169,071,008 | △33,728,612,927 |
| (分配準備積立金) | 6,098,268,313 | 5,616,043,019 |
| 元本等合計 | 318,970,359,649 | 306,166,883,877 |
| 純資産合計 | 318,970,359,649 | 306,166,883,877 |
| 負債純資産合計 | 320,093,419,206 | 307,510,338,309 |
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