有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 7月18日現在) | 当期 (平成30年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 465,738,974 | 508,967,010 |
| 親投資信託受益証券 | 415,699,240,001 | 374,100,916,072 |
| 未収入金 | 1,129,721,280 | 1,855,963,798 |
| 流動資産合計 | 417,294,700,255 | 376,465,846,880 |
| 資産合計 | 417,294,700,255 | 376,465,846,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 887,816,210 | 792,122,902 |
| 未払解約金 | 469,542,250 | 1,314,389,223 |
| 未払受託者報酬 | 10,690,509 | 10,139,114 |
| 未払委託者報酬 | 96,214,560 | 91,252,019 |
| 未払利息 | 648 | 576 |
| その他未払費用 | 712,689 | 675,931 |
| 流動負債合計 | 1,464,976,866 | 2,208,579,765 |
| 負債合計 | 1,464,976,866 | 2,208,579,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 443,908,105,076 | 396,061,451,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,078,381,687 | △21,804,184,362 |
| (分配準備積立金) | 8,718,797,812 | 7,505,433,574 |
| 元本等合計 | 415,829,723,389 | 374,257,267,115 |
| 純資産合計 | 415,829,723,389 | 374,257,267,115 |
| 負債純資産合計 | 417,294,700,255 | 376,465,846,880 |
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