有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/07/19-2024/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 7月18日現在) | 当期 (2024年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 182,087,663 | 156,943,905 |
| 親投資信託受益証券 | 200,259,527,094 | 222,101,185,525 |
| 未収入金 | 496,156,174 | 564,297,798 |
| 流動資産合計 | 200,937,770,931 | 222,822,427,228 |
| 資産合計 | 200,937,770,931 | 222,822,427,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 424,213,442 | 445,405,948 |
| 未払解約金 | 138,034,395 | 149,385,886 |
| 未払受託者報酬 | 5,329,981 | 5,934,479 |
| 未払委託者報酬 | 47,969,815 | 53,410,301 |
| 未払利息 | 219 | 75 |
| その他未払費用 | 355,323 | 395,625 |
| 流動負債合計 | 615,903,175 | 654,532,314 |
| 負債合計 | 615,903,175 | 654,532,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 212,106,721,310 | 222,702,974,374 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,784,853,554 | △535,079,460 |
| (分配準備積立金) | 4,536,672,773 | 8,397,379,928 |
| 元本等合計 | 200,321,867,756 | 222,167,894,914 |
| 純資産合計 | 200,321,867,756 | 222,167,894,914 |
| 負債純資産合計 | 200,937,770,931 | 222,822,427,228 |
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