有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月21日-平成28年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 1月20日現在) | 当期 (平成28年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 541,254,821 | 428,182,743 |
| 親投資信託受益証券 | 391,737,916,463 | 395,023,759,671 |
| 未収入金 | 941,808,619 | 1,147,593,979 |
| 未収利息 | 1,049 | - |
| 流動資産合計 | 393,220,980,952 | 396,599,536,393 |
| 資産合計 | 393,220,980,952 | 396,599,536,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 998,331,695 | 861,573,310 |
| 未払解約金 | 220,516,592 | 448,194,438 |
| 未払受託者報酬 | 10,419,948 | 9,857,625 |
| 未払委託者報酬 | 93,779,516 | 88,718,612 |
| 未払利息 | - | 576 |
| その他未払費用 | 694,652 | 657,167 |
| 流動負債合計 | 1,323,742,403 | 1,409,001,728 |
| 負債合計 | 1,323,742,403 | 1,409,001,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 399,332,678,304 | 430,786,655,175 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,435,439,755 | △35,596,120,510 |
| (分配準備積立金) | 10,973,392,284 | 10,157,653,744 |
| 元本等合計 | 391,897,238,549 | 395,190,534,665 |
| 純資産合計 | 391,897,238,549 | 395,190,534,665 |
| 負債純資産合計 | 393,220,980,952 | 396,599,536,393 |
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