有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 1月17日現在) | 当期 (2022年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,010,555 | 182,439,580 |
| 親投資信託受益証券 | 189,446,291,413 | 198,251,905,521 |
| 未収入金 | 458,947,237 | 411,275,565 |
| 流動資産合計 | 190,071,249,205 | 198,845,620,666 |
| 資産合計 | 190,071,249,205 | 198,845,620,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 362,835,162 | 370,148,008 |
| 未払解約金 | 148,723,131 | 105,731,606 |
| 未払受託者報酬 | 5,371,095 | 5,649,471 |
| 未払委託者報酬 | 48,339,882 | 50,845,235 |
| 未払利息 | 105 | 74 |
| その他未払費用 | 358,065 | 376,619 |
| 流動負債合計 | 565,627,440 | 532,751,013 |
| 負債合計 | 565,627,440 | 532,751,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 201,575,090,491 | 205,637,782,406 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,069,468,726 | △7,324,912,753 |
| (分配準備積立金) | 3,652,724,902 | 3,905,175,895 |
| 元本等合計 | 189,505,621,765 | 198,312,869,653 |
| 純資産合計 | 189,505,621,765 | 198,312,869,653 |
| 負債純資産合計 | 190,071,249,205 | 198,845,620,666 |
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