有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/07/18-2025/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 7月17日現在) | 当期 (2025年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 168,148,269 | 123,015,253 |
| 親投資信託受益証券 | 247,642,720,746 | 243,266,685,618 |
| 未収入金 | 158,798,740 | 272,647,144 |
| 未収利息 | 394 | 804 |
| 流動資産合計 | 247,969,668,149 | 243,662,348,819 |
| 資産合計 | 247,969,668,149 | 243,662,348,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,788,140 | 46,830,222 |
| 未払解約金 | 189,211,501 | 254,138,851 |
| 未払受託者報酬 | 6,682,969 | 6,975,480 |
| 未払委託者報酬 | 60,146,706 | 62,779,293 |
| その他未払費用 | 445,521 | 465,024 |
| 流動負債合計 | 302,274,837 | 371,188,870 |
| 負債合計 | 302,274,837 | 371,188,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 228,940,704,603 | 234,151,114,761 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,726,688,709 | 9,140,045,188 |
| (分配準備積立金) | 26,896,371,516 | 28,606,032,282 |
| 元本等合計 | 247,667,393,312 | 243,291,159,949 |
| 純資産合計 | 247,667,393,312 | 243,291,159,949 |
| 負債純資産合計 | 247,969,668,149 | 243,662,348,819 |
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