有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年11月11日現在 | 当 期 平成26年5月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,745,753 | 1,719,119 | |||
| 親投資信託受益証券 | 659,899,018 | 623,917,812 | |||
| 未収入金 | 5,200,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 666,844,771 | 625,636,931 | |||
| 資産合計 | 666,844,771 | 625,636,931 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,785,916 | 5,170,134 | |||
| 未払解約金 | 5,091,957 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 79,114 | 85,541 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,424,358 | 1,539,982 | |||
| その他未払費用 | 15,080 | 17,530 | |||
| 流動負債合計 | 12,396,425 | 6,813,187 | |||
| 負債合計 | 12,396,425 | 6,813,187 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 578,591,616 | ※1 517,013,492 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,856,730 | 101,810,252 | |||
| (分配準備積立金) | 57,237,984 | 71,624,781 | |||
| 元本等合計 | 654,448,346 | 618,823,744 | |||
| 純資産合計 | 654,448,346 | 618,823,744 | |||
| 負債純資産合計 | 666,844,771 | 625,636,931 | |||
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