有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年11月10日現在 | 当 期 平成30年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,144,543 | 24,592,810 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,523,348,271 | 1,639,794,092 | |||
| 未収入金 | 4,120,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,534,612,814 | 1,664,386,902 | |||
| 資産合計 | 1,534,612,814 | 1,664,386,902 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,561,470 | 17,771,047 | |||
| 未払解約金 | 3,482,327 | 1,518,614 | |||
| 未払受託者報酬 | 246,841 | 204,056 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,443,410 | 3,673,335 | |||
| その他未払費用 | 47,593 | 42,650 | |||
| 流動負債合計 | 25,781,641 | 23,209,702 | |||
| 負債合計 | 25,781,641 | 23,209,702 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,170,764,689 | ※1 1,184,736,471 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 338,066,484 | 456,440,729 | |||
| (分配準備積立金) | 63,446,473 | 52,812,897 | |||
| 元本等合計 | 1,508,831,173 | 1,641,177,200 | |||
| 純資産合計 | 1,508,831,173 | 1,641,177,200 | |||
| 負債純資産合計 | 1,534,612,814 | 1,664,386,902 | |||
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