有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年11月10日現在 | 当 期 2022年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,940,329 | 7,272,843 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,113,013,039 | 2,040,932,393 | |||
| 未収入金 | 26,200,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,147,153,368 | 2,048,205,236 | |||
| 資産合計 | 2,147,153,368 | 2,048,205,236 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,944,580 | 19,174,973 | |||
| 未払解約金 | 26,196,804 | 68,814 | |||
| 未払受託者報酬 | 303,113 | 267,784 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,456,487 | 4,820,499 | |||
| その他未払費用 | 60,012 | 55,127 | |||
| 流動負債合計 | 50,960,996 | 24,387,197 | |||
| 負債合計 | 50,960,996 | 24,387,197 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,262,972,015 | ※1 1,278,331,563 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 833,220,357 | 745,486,476 | |||
| (分配準備積立金) | 300,774,296 | 273,334,878 | |||
| 元本等合計 | 2,096,192,372 | 2,023,818,039 | |||
| 純資産合計 | 2,096,192,372 | 2,023,818,039 | |||
| 負債純資産合計 | 2,147,153,368 | 2,048,205,236 | |||
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