有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/11/11-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年11月10日現在 | 当期 2026年5月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,890,492 | 6,905,104 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,181,067,558 | 1,860,380,530 | |||
| 未収入金 | - | 190,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,188,958,050 | 1,867,475,634 | |||
| 資産合計 | 2,188,958,050 | 1,867,475,634 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,140,695 | 18,350,622 | |||
| 未払解約金 | 7,039 | 139,903 | |||
| 未払受託者報酬 | 297,459 | 265,153 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,354,727 | 4,773,177 | |||
| その他未払費用 | 55,580 | 56,136 | |||
| 流動負債合計 | 25,855,500 | 23,584,991 | |||
| 負債合計 | 25,855,500 | 23,584,991 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,342,713,061 | ※1 1,223,374,831 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 820,389,489 | 620,515,812 | |||
| (分配準備積立金) | 161,953,733 | 160,146,037 | |||
| 元本等合計 | 2,163,102,550 | 1,843,890,643 | |||
| 純資産合計 | 2,163,102,550 | 1,843,890,643 | |||
| 負債純資産合計 | 2,188,958,050 | 1,867,475,634 | |||
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